中(zhong)国网财经6月14日讯(记者 刘小菲)近期，蓝帆医疗回(hui)复深交所年报问询函，对“存贷双高”等(deng)问题进行了说明。

年报显示，截至2023年底，蓝帆医疗货币(bi)资金期末(mo)余额(e)12.82亿元，同比减少37.43%，使(shi)用受限金额(e)达4.71亿元；流动比率、速动比率分别(bie)为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利(li)息保障倍数仅0.74。深交所表示，上述数据显示出蓝帆医疗偿债能力较弱。

此外，蓝帆医疗短期借款余额(e)为5.43亿元，同比增加254.90%；一年内到期的长期借款余额(e)为13.66亿元，远高于期初余额(e)1.92亿元。

深交所要求(qiu)蓝帆医疗说明年末(mo)“存贷双高”特(te)征与公司(si)历年财务状况、同行业(ye)可比公司(si)是否存在显著(zhu)差异(yi)。对此，蓝帆医疗称，2021-2023年，公司(si)货币(bi)资金/有(you)息负债的比例分别(bie)为76.11%、63.82%和31.74%，由上述数据可以看(kan)出“存贷双高”的迹象有(you)所缓和。与同行业(ye)可比公司(si)存在差异(yi)的原因，主要由于公司(si)存在收(shou)购海外子公司(si)及发行可转(zhuan)换债券等(deng)特(te)殊事项。

对于未来12个月内到期负债的偿还计划，蓝帆医疗表示，公司(si)与银行一直保持良好的合(he)作关系及信贷纪录，可以继续使(shi)用剩余未使(shi)用的银行授信额(e)度并可于到期后(hou)办理续贷；其次，公司(si)已与中(zhong)信国际签署9000万欧(ou)元的贷款协议，并于2024年4月提款，用于置换公司(si)在中(zhong)信国际存量贷款，该笔9000万欧(ou)元贷款期限为2年并可展(zhan)期1年；最后(hou)，公司(si)运作全资子公司(si)北京(jing)蓝帆柏盛医疗科技股份有(you)限公司(si)增资扩股，引入战略投资者，投资者拟增资人民币(bi)9亿元，上述增资已于2023年年报披露前实缴(jiao)。